满坤科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 773,788,297.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,497,629.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 791,285,927.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 514,273,753.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,798,140.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,532,282.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,786,655.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 710,390,831.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,895,095.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 149,127.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,002,100.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,151,227.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,197,427.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,197,427.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,046,199.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,892,473.07 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,892,473.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,122,938.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,046,680.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,169,618.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,277,145.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 777,828.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,650,421.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 788,551,138.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 754,900,717.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 满坤科技_2024年三季报资产负债表 | 满坤科技_2024年三季报利润表 |