满坤科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 915,273,055.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,142.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,725,450.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 937,049,648.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 554,244,936.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,785,758.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,909,816.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,249,952.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 821,190,465.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,859,183.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 335,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,068,763.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,886,000.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 337,954,763.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,194,159.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 305,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 573,194,159.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,239,395.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,262,954.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,009,164.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,272,118.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,272,118.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,390,066.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,262,264.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 937,813,402.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 788,551,138.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 109,781,521.38 | |
| 资产减值准备(元) | 5,140,233.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,952,092.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,952,092.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,177,361.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,576,838.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -312,867.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,031,166.75 | |
| 财务费用(元) | -2,156,475.02 | |
| 投资损失(元) | -1,067,792.05 | |
| 递延所得税(元) | 1,924,684.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,549,444.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -624,759.58 | |
| 存货的减少(元) | 24,020,076.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -154,128,403.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,959,406.28 | |
| 其他(元) | 8,468,948.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 788,551,138.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 937,813,402.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -149,262,264.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 满坤科技_2023年年报资产负债表 | 满坤科技_2023年年报利润表 |