聚赛龙_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,032,115,673.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,622,177.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,616,463.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,047,354,313.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 946,660,416.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,608,606.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,738,236.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,005,272.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,059,012,533.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,658,219.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 409,749.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 237,271.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,647,021.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,692,229.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,564,493.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,256,722.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,609,701.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,333,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,333,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 387,975,703.47 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 244,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 638,059,003.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 394,022,679.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,403,420.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,935,144.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 567,361,244.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,697,759.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,424.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,564,736.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,687,556.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,122,819.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚赛龙_2024年三季报资产负债表 | 聚赛龙_2024年三季报利润表 |