聚赛龙_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,880,716.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,087,461.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,968,177.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,734,918.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,324,425.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,058,536.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,800,083.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,917,963.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,949,785.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,545,475.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,549,475.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,340,658.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,602,574.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,943,233.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,393,758.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,175,741.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,175,741.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,795,649.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,987,488.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,928,938.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,246,802.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,373.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,099,115.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,128,080.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,028,965.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚赛龙_2024年一季报资产负债表 | 聚赛龙_2024年一季报利润表 |