聚赛龙_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 865,614,999.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,689,797.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,910,527.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 881,215,324.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 761,781,392.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,158,948.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,717,424.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,555,714.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 866,213,480.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,001,843.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 188,170.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,980,689.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,168,860.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,932,924.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,988,129.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,921,054.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,752,194.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 415,883,210.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 416,284,110.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 312,457,898.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,118,915.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,173,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 343,750,014.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,534,096.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,107.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,196,146.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,850,640.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,654,493.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚赛龙_2023年三季报资产负债表 | 聚赛龙_2023年三季报利润表 |