聚赛龙_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 511,535,905.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,689,797.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,797,589.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 524,023,291.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 465,183,004.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,954,915.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,872,945.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,328,812.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 528,339,677.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,316,386.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,833.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,980,689.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,098,523.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,377,126.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,988,129.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,365,256.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,266,732.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 252,261,906.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,400,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,662,806.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,566,872.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,055,470.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 761,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 246,383,942.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,278,864.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,916.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,290,338.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,850,640.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,560,302.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,897,914.93 | |
| 资产减值准备(元) | 1,431,438.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,265,734.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,265,734.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 262,767.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 764,572.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 40,970.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -117,444.44 | |
| 财务费用(元) | 7,937,004.91 | |
| 投资损失(元) | -521,738.13 | |
| 递延所得税(元) | 345,943.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 345,943.86 | |
| 存货的减少(元) | 2,408,011.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,228,961.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,643,448.73 | |
| 其他(元) | -12,446,050.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,560,302.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 145,850,640.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,290,338.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚赛龙_2023年中报资产负债表 | 聚赛龙_2023年中报利润表 |