聚赛龙_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,037,397,705.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,487,206.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,052,371.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,063,937,283.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,008,176,536.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,052,978.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,765,382.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,278,342.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,118,273,239.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,335,956.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 265,597.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,301,747.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,360,980.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,360,980.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,059,233.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 327,879,395.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 473,474,373.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,742,796.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 839,096,565.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 495,851,051.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,084,411.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,113,593.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 554,049,055.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 285,047,509.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,843.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 99,678,163.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,172,476.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,850,640.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,892,141.71 | |
| 资产减值准备(元) | 4,946,504.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,676,968.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,676,968.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 525,534.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,221,345.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,526.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -39,555.56 | |
| 财务费用(元) | 17,427,110.54 | |
| 投资损失(元) | -980,763.88 | |
| 递延所得税(元) | 893,598.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 893,598.91 | |
| 存货的减少(元) | -1,038,930.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,713,128.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -124,912,706.75 | |
| 其他(元) | -226,548.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,850,640.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,172,476.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 99,678,163.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 聚赛龙_2022年年报资产负债表 | 聚赛龙_2022年年报利润表 |