聚赛龙_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 743,014,168.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,418,034.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,221,486.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 767,653,689.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 728,416,665.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,109,811.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,512,534.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,416,556.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 812,455,567.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,597.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,730,295.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,825,893.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,081,315.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 97,060,295.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,141,611.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,315,718.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 327,879,395.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 310,469,304.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,642,796.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 671,991,496.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 364,850,049.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,458,491.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,783,593.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 415,092,133.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 256,899,362.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,052.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,809,819.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,172,476.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,982,296.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚赛龙_2022年三季报资产负债表 | 聚赛龙_2022年三季报利润表 |