聚赛龙_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 442,289,215.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,165,462.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,775,371.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 462,230,049.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 480,922,685.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,357,683.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,760,868.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,194,422.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 541,235,660.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,005,611.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,329,165.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,329,165.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,314,165.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 327,879,395.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 168,851,067.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,925,660.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 525,656,123.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,100,562.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,889,297.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,788,153.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,778,013.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 297,878,110.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,582.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,574,916.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,172,476.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,747,392.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,095,464.57 | |
| 资产减值准备(元) | 1,122,215.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,066,501.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,066,501.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 262,767.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 585,706.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,011.42 | |
| 财务费用(元) | 9,295,576.66 | |
| 递延所得税(元) | 475,517.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 475,517.94 | |
| 存货的减少(元) | 21,887,473.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -214,831,240.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,144,321.00 | |
| 其他(元) | -1,104,903.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 137,747,392.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,172,476.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 91,574,916.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚赛龙_2022年中报资产负债表 | 聚赛龙_2022年中报利润表 |