瑞纳智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,720,630.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,545,652.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,329,730.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,596,013.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,100,488.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,361,441.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,619,259.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,343,516.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,424,706.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,828,692.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 405,999,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,680,023.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,370.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 412,885,393.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,253,228.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 375,107,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 423,360,228.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,474,835.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,993,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 156,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,433,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,112,152.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,353,848.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,466,000.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,967,799.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,335,728.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,098,454.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,762,725.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞纳智能_2024年三季报资产负债表 | 瑞纳智能_2024年三季报利润表 |