瑞纳智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,353,393.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,728,877.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,548,242.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,630,514.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,335,278.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,332,572.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,939,138.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,527,767.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,134,756.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,504,242.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,999,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,254,202.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 830.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,254,032.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,659,165.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,659,165.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,405,133.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,273,850.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,273,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,852,089.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,016,206.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,868,295.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,405,554.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,503,821.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,098,454.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,594,632.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,162,136.52 | |
| 资产减值准备(元) | -12,014,031.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,942,496.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,942,496.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,806,818.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 935,449.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -830.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,075,746.04 | |
| 财务费用(元) | 1,811,789.70 | |
| 投资损失(元) | -7,586,057.82 | |
| 递延所得税(元) | -5,544,056.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,544,056.97 | |
| 存货的减少(元) | -8,510,256.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 105,610,647.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,604,645.20 | |
| 其他(元) | 2,492,855.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,594,632.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,098,454.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,503,821.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞纳智能_2024年中报资产负债表 | 瑞纳智能_2024年中报利润表 |