瑞纳智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,108,406.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 999,786.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,108,192.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,683,150.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,975,618.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,723,797.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,636,027.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,018,592.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,599.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,999,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,032,523.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,128.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,062,652.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,095,825.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,095,825.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,966,826.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 953,785.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,202,347.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,156,133.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,843,866.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,900,293.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,098,454.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,998,747.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞纳智能_2024年一季报资产负债表 | 瑞纳智能_2024年一季报利润表 |