瑞纳智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 428,492,431.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,696,286.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,159,494.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 464,348,211.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,142,317.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,466,051.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,473,824.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,615,134.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 535,697,326.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,349,115.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 966,001,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,318,186.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,052.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 988,369,239.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,547,864.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,107,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,228,547,864.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,178,624.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,082,069.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,603,245.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,685,315.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,314,684.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -277,213,054.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,311,509.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,098,454.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,156,334.33 | |
| 资产减值准备(元) | 34,847,400.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,981,911.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,981,911.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,605,275.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,328,228.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,752.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,326,992.64 | |
| 财务费用(元) | 1,139,973.45 | |
| 投资损失(元) | -22,078,280.31 | |
| 递延所得税(元) | -5,391,584.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,187,310.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,204,273.63 | |
| 存货的减少(元) | -5,924,467.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,130,245.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -100,556,315.02 | |
| 其他(元) | 6,935,150.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,098,454.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 367,311,509.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -277,213,054.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞纳智能_2023年年报资产负债表 | 瑞纳智能_2023年年报利润表 |