瑞纳智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,255,707.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,092,958.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,125,149.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,473,814.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,311,609.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,879,483.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,663,434.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,990,014.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 328,844,542.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,370,728.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 199,999,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,282,690.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,917.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,339,608.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,206,670.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,999,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,205,670.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,866,061.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,222.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,232,201.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,274,423.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,725,576.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -211,511,213.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,311,509.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,800,296.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,256,208.50 | |
| 资产减值准备(元) | -3,184,538.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,097,706.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,097,706.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 880,280.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 615,565.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,752.36 | |
| 财务费用(元) | 27,201.37 | |
| 投资损失(元) | -12,894,426.07 | |
| 递延所得税(元) | -2,203,074.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,545,420.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,342,345.60 | |
| 存货的减少(元) | -1,427,914.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 96,949,243.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -189,190,993.20 | |
| 其他(元) | 7,296,743.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,800,296.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 367,311,509.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -211,511,213.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞纳智能_2023年中报资产负债表 | 瑞纳智能_2023年中报利润表 |