瑞纳智能_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,312,586.65 | |
收到的税费返还(元) | 9,603,499.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,652,006.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 212,568,092.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,852,945.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,933,659.45 | |
支付的各项税费(元) | 38,207,710.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,197,512.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 364,191,828.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 943,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,234,430.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 954,234,830.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,264,974.48 | |
投资支付的现金(元) | 1,257,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,333,264,974.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -379,030,144.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 14,089,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 14,089,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,562,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,932,853.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 55,494,853.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,405,853.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -572,059,733.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 696,147,630.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 124,087,897.13 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 瑞纳智能_2022年三季报资产负债表 | 瑞纳智能_2022年三季报利润表 |