瑞纳智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,199,351.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,082,058.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,504,281.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,785,690.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,109,409.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,196,946.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,976,812.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,398,331.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,681,499.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,895,809.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 652,096,060.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,458,305.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 353.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 657,554,719.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,552,222.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 977,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 987,552,222.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,997,503.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,089,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,089,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,562,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,087,268.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,649,268.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,560,268.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -497,453,581.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 696,147,630.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,694,048.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,201,778.27 | |
| 资产减值准备(元) | 469,273.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,274,058.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,274,058.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 453,379.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 98,191.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,144.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,235,502.01 | |
| 财务费用(元) | 111,515.56 | |
| 投资损失(元) | -7,757,778.19 | |
| 递延所得税(元) | -3,047,137.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,774,121.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 726,983.92 | |
| 存货的减少(元) | -31,060,852.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,642,419.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -138,006,872.11 | |
| 其他(元) | -3,040,427.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 198,694,048.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 696,147,630.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -497,453,581.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞纳智能_2022年中报资产负债表 | 瑞纳智能_2022年中报利润表 |