强瑞技术_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 745,496,603.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 726,507.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,430,383.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 757,653,494.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 497,278,460.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,998,227.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,549,216.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,028,956.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 761,854,860.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,201,365.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,494,113.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 678,155.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 821,167,222.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 831,339,490.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,730,953.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,404,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 675,677,454.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 744,813,007.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 86,526,483.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,181,238.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,039,847.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,721,085.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,721,085.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,636.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,634,668.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,818,422.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,453,090.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 强瑞技术_2024年三季报资产负债表 | 强瑞技术_2024年三季报利润表 |