强瑞技术_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,994,873.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,842.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,621,508.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 497,803,224.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 281,222,052.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,979,984.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,009,831.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,195,114.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 456,406,983.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,396,240.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,731,250.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 174,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 599,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 606,905,450.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,217,594.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,802,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 496,010,232.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 536,030,127.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 70,875,323.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,987,932.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,150,908.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,638,841.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,638,841.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,374.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,642,096.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,818,422.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,460,519.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,059,899.37 | |
| 资产减值准备(元) | 8,720,182.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,310,866.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,310,866.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 319,223.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,360,040.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,602.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 71,830.33 | |
| 财务费用(元) | 1,405,004.68 | |
| 投资损失(元) | -2,717,418.51 | |
| 递延所得税(元) | 258,960.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 432,618.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -173,658.80 | |
| 存货的减少(元) | -162,714,207.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 220,182.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 110,727,095.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 172,460,519.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,818,422.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,642,096.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 强瑞技术_2024年中报资产负债表 | 强瑞技术_2024年中报利润表 |