强瑞技术_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 414,422,034.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,883,301.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,991,581.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 427,296,917.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,887,098.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,014,772.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,660,139.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,020,871.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 448,582,880.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,285,963.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,938,171.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 759,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 817,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 824,097,171.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,775,600.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,850,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 939,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,016,025,600.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,928,429.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,014,289.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,027,957.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,542,246.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,542,246.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 276,915.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -268,479,723.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,348,299.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,868,575.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 强瑞技术_2023年三季报资产负债表 | 强瑞技术_2023年三季报利润表 |