达嘉维康_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,372,621,883.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,246,203.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,438,100.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,406,306,186.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,115,032,550.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,644,227.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,088,869.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,504,745.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,727,270,393.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -320,964,206.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 369,798.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,995.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 414,793.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,412,782.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,393,952.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 440,531,185.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,212.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 563,346,132.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -562,931,338.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,975,562,064.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,087,562,064.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,257,957,893.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,894,376.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,469,662.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,451,321,932.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 636,240,132.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -247,655,413.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 613,501,281.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,845,868.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达嘉维康_2024年三季报资产负债表 | 达嘉维康_2024年三季报利润表 |