达嘉维康_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,198,794,504.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,209,436.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,359,032.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,229,362,973.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,026,732,926.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,323,456.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,935,015.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,567,511.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,448,558,909.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -219,195,936.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,995.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,995.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,976,156.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,606,561.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 381,581,759.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 312.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 496,164,790.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -496,139,795.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,412,539,020.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,503,539,020.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 810,457,893.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,837,747.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,015,445.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 955,311,086.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 548,227,934.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,107,797.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 613,501,281.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 446,393,483.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,093,677.35 | |
| 资产减值准备(元) | 13,054,409.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,774,128.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,774,128.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,504,955.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,785,994.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -70,467.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,947.15 | |
| 财务费用(元) | 43,489,041.11 | |
| 递延所得税(元) | -3,033,345.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,582,569.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,549,223.45 | |
| 存货的减少(元) | -205,593,293.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -192,452,463.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,969,612.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 446,393,483.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 613,501,281.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -167,107,797.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达嘉维康_2024年中报资产负债表 | 达嘉维康_2024年中报利润表 |