达嘉维康_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,188,214,685.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 417,927.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,573,791.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,244,206,405.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,034,064,033.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,816,489.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,657,700.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 244,156,591.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,419,694,814.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -175,488,409.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,995.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,995.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,038,978.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 357,974,017.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 312.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 426,013,308.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -425,988,313.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 720,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 741,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 320,214,039.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,136,068.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,675,515.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,025,623.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 338,974,376.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -262,502,345.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 617,317,750.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,815,404.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达嘉维康_2024年一季报资产负债表 | 达嘉维康_2024年一季报利润表 |