达嘉维康_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,545,345,040.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 821,600.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,387,221.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,599,553,863.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,071,622,690.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,385,396.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,250,015.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,165,683.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,572,423,786.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,130,076.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 636,164.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 222,998.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,859,162.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,695,806.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 92,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 412,223,851.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 201,884,307.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 933,703,965.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -798,844,802.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,065,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 285,073,593.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,359,473,593.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,289,079,853.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,050,750.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,602,219.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,870,919.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,495,001,522.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 864,472,070.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,757,345.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 520,743,935.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 613,501,281.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,008,211.30 | |
| 资产减值准备(元) | 20,994,513.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,456,370.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,456,370.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,384,349.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,140,892.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,106,602.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 482,237.06 | |
| 财务费用(元) | 77,603,996.64 | |
| 投资损失(元) | -1,237,825.94 | |
| 递延所得税(元) | -11,592,401.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,389,577.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 797,176.51 | |
| 存货的减少(元) | -116,381,836.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -164,944,679.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 99,597,045.45 | |
| 其他(元) | -13,870,740.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 613,501,281.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 520,743,935.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 92,757,345.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 达嘉维康_2023年年报资产负债表 | 达嘉维康_2023年年报利润表 |