达嘉维康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,530,581,931.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,568.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,346,048.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,543,955,548.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,457,416,870.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,512,736.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,875,413.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,564,436.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,702,369,455.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,413,907.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,512,868.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 214,919,467.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 348,432,335.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,432,335.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,063,049,847.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,002,525.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,223,552,372.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,496,967.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,921,071.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 580,418,038.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 643,134,334.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 236,288,091.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 520,743,935.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 757,032,026.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,848,476.87 | |
| 资产减值准备(元) | 11,788,728.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,511,675.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,511,675.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,549,819.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,390,459.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -158,848.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 104,525.40 | |
| 财务费用(元) | 28,992,256.28 | |
| 投资损失(元) | -636,164.37 | |
| 递延所得税(元) | -4,548,969.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,548,969.37 | |
| 存货的减少(元) | -142,850,294.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -145,171,998.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,017,483.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 757,032,026.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 520,743,935.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 236,288,091.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达嘉维康_2023年中报资产负债表 | 达嘉维康_2023年中报利润表 |