达嘉维康_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 816,248,755.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,165.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,316,489.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 869,588,411.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 811,093,848.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,593,611.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,818,407.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,726,735.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 963,232,603.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,644,192.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,975,562.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 136,313,714.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,003,114.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,292,390.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,292,390.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 398,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,951,126.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 449,951,126.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,805,195.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,309,396.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 246,114,592.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,836,534.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,100,048.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 520,743,935.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,643,887.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达嘉维康_2023年一季报资产负债表 | 达嘉维康_2023年一季报利润表 |