达嘉维康_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,029,533,849.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,895,306.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,045,429,155.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,213,397,641.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,323,243.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,672,844.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,999,440.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,539,393,170.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -493,964,014.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 319,746.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,098.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,845.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,725,442.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 127,741,547.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 148,275,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 504,741,989.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -504,341,144.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,488,416,520.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,205,725.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,608,112,245.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 757,804,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,224,151.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,742,111.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 821,770,762.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 786,341,482.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -211,963,676.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 732,707,611.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 520,743,935.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,629,021.56 | |
| 资产减值准备(元) | 19,117,006.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,319,605.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,319,605.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,307,692.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,104,180.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -320,654.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,756.78 | |
| 财务费用(元) | 40,749,148.03 | |
| 投资损失(元) | -319,746.42 | |
| 递延所得税(元) | -3,972,015.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,972,015.68 | |
| 存货的减少(元) | -125,591,991.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -374,602,764.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -156,906,167.90 | |
| 其他(元) | 857,122.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 520,743,935.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 732,707,611.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -211,963,676.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 达嘉维康_2022年年报资产负债表 | 达嘉维康_2022年年报利润表 |