达嘉维康_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,179,999,460.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,708,943.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,183,708,403.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,230,807,935.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,697,486.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,261,062.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,481,437.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,434,247,921.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -250,539,518.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,623,334.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,522,877.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,146,212.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,146,212.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 514,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,652,099.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 578,652,099.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 464,796,715.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,878,425.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,027,089.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 491,702,229.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,949,869.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -263,735,860.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 732,707,611.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 468,971,751.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,210,825.98 | |
| 资产减值准备(元) | 3,397,510.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,253,397.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,253,397.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 453,134.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,044,221.84 | |
| 财务费用(元) | 14,324,288.33 | |
| 递延所得税(元) | -587,877.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -587,877.28 | |
| 存货的减少(元) | -106,913,392.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -194,833,450.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,162,457.74 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 468,971,751.30 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 732,707,611.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -263,735,860.66 | |
| 公告日期 | 2022-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达嘉维康_2022年中报资产负债表 | 达嘉维康_2022年中报利润表 |