达嘉维康_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 510,433,827.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,958,715.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 521,392,542.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 668,019,970.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,934,500.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,050,384.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,776,352.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 794,781,208.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,487,863.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,487,863.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,487,863.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 204,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,545,189.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 219,545,189.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,594,798.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,981,042.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,696,435.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,272,276.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,272,912.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -267,603,616.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 732,707,611.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 465,103,994.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达嘉维康_2022年一季报资产负债表 | 达嘉维康_2022年一季报利润表 |