腾亚精工_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 424,302,696.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,593,860.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,072,840.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 464,969,396.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,305,816.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,402,192.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,340,074.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,686,901.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 463,734,985.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,234,411.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,337.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,337.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,293,956.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,607.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,295,564.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,222,226.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 157,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,116,922.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,073,584.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,390,506.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,289,493.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,458,742.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,760,420.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,805,980.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,566,400.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 腾亚精工_2024年三季报资产负债表 | 腾亚精工_2024年三季报利润表 |