腾亚精工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,226,919.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,998,526.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,941,638.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,167,084.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,989,025.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,683,900.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,834,323.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,626,891.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,134,141.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,967,057.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,260.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,155,939.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,607.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,157,546.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,144,286.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,062,244.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,073,584.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,735,829.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,944,170.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,987,646.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,179,526.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,805,980.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,626,453.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,547,396.38 | |
| 资产减值准备(元) | 4,614,590.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,484,283.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,484,283.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,972,085.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 344,842.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,002.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 71,516.19 | |
| 财务费用(元) | 2,187,235.63 | |
| 投资损失(元) | 1,607.15 | |
| 递延所得税(元) | 2,128,251.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,408,740.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -280,489.12 | |
| 存货的减少(元) | -10,114,711.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,277,420.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,645,887.21 | |
| 其他(元) | 4,203,788.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,626,453.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,805,980.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,179,526.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾亚精工_2024年中报资产负债表 | 腾亚精工_2024年中报利润表 |