腾亚精工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,586,125.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,237,730.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,211,432.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,035,289.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,593,219.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,801,567.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,401,748.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,832,526.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,629,062.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,593,772.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,158.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,158.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,562,881.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,607.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,564,488.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,462,330.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,170,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,969,559.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,119,415.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,688,974.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,481,025.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 702,928.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,872,149.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,805,980.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,933,831.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾亚精工_2024年一季报资产负债表 | 腾亚精工_2024年一季报利润表 |