腾亚精工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 474,074,133.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,307,959.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,268,277.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 494,650,370.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,925,531.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,454,049.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,655,499.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,252,047.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 455,287,128.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,363,241.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 134,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 717,675.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 691,738.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,909,413.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,596,483.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 130,850,462.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 377,396,945.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,487,532.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 241,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,981,528.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,781,759.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,563,288.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,266,711.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,025,115.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,832,463.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,638,443.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,805,980.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 496,879.46 | |
| 资产减值准备(元) | 4,901,911.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,591,544.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,591,544.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,182,567.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 186,136.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,924,033.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,416,470.11 | |
| 财务费用(元) | 3,332,350.15 | |
| 投资损失(元) | -3,450,239.01 | |
| 递延所得税(元) | -8,016,384.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,391,623.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,624,761.15 | |
| 存货的减少(元) | -30,366,111.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,463,542.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,595,186.90 | |
| 其他(元) | 7,463,543.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,805,980.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,638,443.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,832,463.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 腾亚精工_2023年年报资产负债表 | 腾亚精工_2023年年报利润表 |