腾亚精工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 313,061,069.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,165,673.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,393,261.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 329,620,003.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,905,287.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,032,444.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,135,455.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,555,175.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 339,628,363.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,008,359.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 134,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 717,675.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 633,291.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,850,966.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,753,632.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 123,430,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,183,632.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -220,332,665.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,785,418.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 228,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,565,418.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,007,436.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,719,963.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,527,399.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 174,038,018.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 516,485.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,786,521.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,741,099.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,954,577.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾亚精工_2023年三季报资产负债表 | 腾亚精工_2023年三季报利润表 |