腾亚精工_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,176,495.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,138,311.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,121,430.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,436,237.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,037,309.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,115,107.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,185,248.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,262,792.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,600,457.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,164,219.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 350,603.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,390,503.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,608,647.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,608,647.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,218,143.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,270,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,833.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 367,709.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,228,542.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,041,457.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -284,172.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,374,921.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,638,443.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,013,364.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 腾亚精工_2023年一季报资产负债表 | 腾亚精工_2023年一季报利润表 |