腾亚精工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,298,840.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,882,670.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,689,251.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 383,870,762.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,699,811.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,523,334.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,324,198.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,563,076.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,110,420.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 124,374.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,029.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,995,806.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,310,210.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,369,884.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,520,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,889,884.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,579,674.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 374,503,480.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 440,003,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,185,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,488,483.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,659,554.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,333,037.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 201,670,442.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,386,555.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,237,666.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,091,701.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,329,368.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾亚精工_2022年三季报资产负债表 | 腾亚精工_2022年三季报利润表 |