腾亚精工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,992,522.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,043,169.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,598,425.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,634,118.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,590,042.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,394,659.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,508,684.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,767,289.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,260,675.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,373,442.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,200,917.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,200,917.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,200,917.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 374,503,480.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 439,503,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,227,899.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,901,896.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,129,796.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 376,373,683.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 626,975.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 343,173,183.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,297,788.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,470,971.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,628,703.09 | |
| 资产减值准备(元) | -52,854.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,634,036.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,634,036.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,664,638.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,057.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,786.71 | |
| 财务费用(元) | 734,794.89 | |
| 递延所得税(元) | 574,299.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 938,828.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -364,529.65 | |
| 存货的减少(元) | -2,490,689.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,499,673.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,219,661.62 | |
| 其他(元) | 1,197,099.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 371,470,971.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,297,788.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 343,173,183.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾亚精工_2022年中报资产负债表 | 腾亚精工_2022年中报利润表 |