腾亚精工_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,036,153.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,929,047.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,845,184.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,810,385.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,768,477.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,842,639.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,464,659.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,411,201.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,486,978.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,150.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,150.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,699,333.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,699,333.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,654,182.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,027,794.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,507,794.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,492,205.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,714.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,886,284.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,297,788.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,411,503.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-05-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾亚精工_2022年一季报资产负债表 | 腾亚精工_2022年一季报利润表 |