紫建电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,402,428.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,461.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,764,102.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,176,992.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,272,987.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,816,038.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,845,656.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,017,591.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,952,273.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,224,718.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,809.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,809.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,445,828.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,445,828.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,394,019.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 189,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,431.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,008,431.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,143,188.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,754,209.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,897,398.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,888,966.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,084,774.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,973,492.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 555,038,936.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 524,065,443.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 紫建电子_2024年一季报资产负债表 | 紫建电子_2024年一季报利润表 |