紫建电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 734,779,731.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,663,202.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,029,147.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 797,472,080.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,620,594.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 377,459,997.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,565,183.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,755,559.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 722,401,334.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,070,746.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,752,475.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,796,630.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,141.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,212,763,246.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,388,944.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,707,358.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,200,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,359,096,303.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,333,057.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,058,861.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 426,058,861.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 246,000,000.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,298,801.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,239,233.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 274,538,034.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 151,520,826.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,245,127.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,503,642.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 473,535,294.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 555,038,936.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,627,866.31 | |
| 资产减值准备(元) | 25,257,353.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,454,358.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,454,358.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 789,797.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,039,353.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -427,974.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,556,450.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -167,013.70 | |
| 财务费用(元) | 11,473,502.05 | |
| 投资损失(元) | -7,466,835.63 | |
| 递延所得税(元) | -13,023,535.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,667,233.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,643,698.62 | |
| 存货的减少(元) | 21,055,865.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,163,670.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,750,458.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 555,038,936.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 473,535,294.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,503,642.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 紫建电子_2023年年报资产负债表 | 紫建电子_2023年年报利润表 |