紫建电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,341,471.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,447,982.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,789,453.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,807,920.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,022,601.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,314,490.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,881,174.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 348,026,187.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,236,733.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,574,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,325,872.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 608,909,872.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,388,455.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,530,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,918,455.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 211,991,416.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,341,590.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,274,356.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,115,946.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 141,884,053.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 692,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 330,331,236.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 473,535,294.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 803,866,530.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,483,674.19 | |
| 资产减值准备(元) | 2,048,838.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,770,475.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,770,475.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 409,206.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,448,978.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,361.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 247.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 329,794.52 | |
| 财务费用(元) | 6,092,261.51 | |
| 投资损失(元) | -7,325,872.52 | |
| 递延所得税(元) | -11,048,762.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,999,293.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,469.18 | |
| 存货的减少(元) | 7,260,452.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,312,958.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,665,590.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 803,866,530.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 473,535,294.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 330,331,236.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 紫建电子_2023年中报资产负债表 | 紫建电子_2023年中报利润表 |