紫建电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 328,252,362.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,905,169.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,157,531.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,553,381.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,913,676.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,070,254.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,704,979.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 356,242,291.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,084,760.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,853,887.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,453,887.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,453,887.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,638,588.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,992,157.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,630,745.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,069,254.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,381,375.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,088,017.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,593,964.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,505,947.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,829,878.75 | |
| 资产减值准备(元) | -1,180,192.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,239,364.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,239,364.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 450,370.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,732,862.99 | |
| 财务费用(元) | 1,672,691.43 | |
| 递延所得税(元) | -584,963.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -584,963.36 | |
| 存货的减少(元) | -60,941,672.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,490,150.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,229,814.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,505,947.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,593,964.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,088,017.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 紫建电子_2022年中报资产负债表 | 紫建电子_2022年中报利润表 |