紫建电子_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,433,585.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,891,591.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,325,176.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,875,957.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,509,003.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,955,477.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,100,075.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,440,513.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,884,663.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,607,697.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,207,697.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,207,697.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,710,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,678,740.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 927,249.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,605,989.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,104,010.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -230,553.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,449,577.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,593,964.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,144,386.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,422,034.36 | |
| 资产减值准备(元) | -2,681,316.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,073,823.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,073,823.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 215,942.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,800,866.47 | |
| 财务费用(元) | 1,909,293.62 | |
| 递延所得税(元) | 98,108.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 98,108.60 | |
| 存货的减少(元) | -45,958,387.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,041,739.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,584,988.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,144,386.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,593,964.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,449,577.47 | |
| 公告日期 | 2022-07-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 紫建电子_2022年一季报资产负债表 | 紫建电子_2022年一季报利润表 |