新特电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,815,945.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,164.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,186,155.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,089,265.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,690,132.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,968,201.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,206,080.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,518,120.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,382,534.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,706,731.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,673,904.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,792.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 661,688,696.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,725,055.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 728,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 731,725,055.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,036,359.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,263,870.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,537,458.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,801,328.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,901,328.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,230,957.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 424,297,904.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,066,947.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新特电气_2024年三季报资产负债表 | 新特电气_2024年三季报利润表 |