新特电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,293,496.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,164.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,556,425.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,937,086.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,939,761.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,775,741.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,322,613.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,079,141.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,117,258.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,180,171.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,490,890.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,792.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,505,682.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,770,395.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 542,770,395.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,264,713.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,263,870.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,513,293.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,777,163.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,877,163.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,322,049.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 424,297,904.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 343,975,855.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,821,057.38 | |
| 资产减值准备(元) | 2,432,509.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,559,068.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,559,068.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,047,686.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 911,353.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,013.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,260,853.49 | |
| 财务费用(元) | 220,816.56 | |
| 投资损失(元) | -2,970,963.88 | |
| 递延所得税(元) | 8,541,831.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,062,966.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,478,864.95 | |
| 存货的减少(元) | -29,803,357.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,563,276.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,978,234.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 343,975,855.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 424,297,904.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,322,049.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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