新特电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 418,088,270.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 840,685.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,168,556.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 431,097,511.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,122,329.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,619,624.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,075,989.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,744,156.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 383,562,100.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,535,410.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 498,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,834,522.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 336,873.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 511,171,396.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,154,780.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 654,783,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 672,938,530.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,767,134.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,602,913.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,602,913.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,810,189.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,430,560.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,240,750.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,637,836.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,869,520.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,167,424.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 424,297,904.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,102,527.80 | |
| 资产减值准备(元) | 7,357,589.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,248,282.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,248,282.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,103,240.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,784,851.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 163,074.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,999.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -190,224.57 | |
| 财务费用(元) | 381,195.18 | |
| 投资损失(元) | -11,725,235.39 | |
| 递延所得税(元) | -7,156,425.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,216,786.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 60,361.64 | |
| 存货的减少(元) | -7,056,320.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,465,661.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,059,568.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 424,297,904.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 547,167,424.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -122,869,520.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新特电气_2023年年报资产负债表 | 新特电气_2023年年报利润表 |