新特电气_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,369,162.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,216.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,137,912.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,607,291.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,219,197.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,762,716.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,008,126.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,991,797.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,981,837.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,625,453.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 368,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,461,804.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,555.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 378,477,359.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,041,044.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 374,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 381,041,044.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,563,685.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,198,940.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,198,940.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,810,189.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,769,956.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,580,145.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,618,794.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,680,614.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,167,424.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 567,848,039.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,811,521.72 | |
| 资产减值准备(元) | 3,017,611.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,989,525.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,989,525.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,053,276.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 892,425.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,999.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,035.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,670.23 | |
| 财务费用(元) | 131,459.45 | |
| 投资损失(元) | -5,122,171.54 | |
| 递延所得税(元) | -1,025,724.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,025,724.05 | |
| 存货的减少(元) | -7,241,847.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,712,354.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,850,221.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 567,848,039.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 547,167,424.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,680,614.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新特电气_2023年中报资产负债表 | 新特电气_2023年中报利润表 |