新特电气_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,841,185.89 | |
收到的税费返还(元) | 7,126,336.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,726,508.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 292,694,031.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,331,647.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,167,547.15 | |
支付的各项税费(元) | 20,514,540.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,083,163.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 250,096,899.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 616,005,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,185,824.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 618,232,824.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,290,094.98 | |
投资支付的现金(元) | 934,005,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 941,295,094.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -323,062,269.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 754,689,742.83 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,212,277.49 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 775,902,020.32 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,525,474.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,629,007.37 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 91,154,481.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 684,747,538.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 404,282,458.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 112,444,230.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 516,726,688.76 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新特电气_2022年三季报资产负债表 | 新特电气_2022年三季报利润表 |