正强股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,018,418.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,275,418.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,532,522.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 330,826,358.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,365,340.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,596,719.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,679,226.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,589,002.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,230,289.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,596,069.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 287,439.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,262.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 870,143.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,178,845.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,268,805.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,768,805.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,589,959.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 304,977,920.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 330,977,920.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,310,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,221,223.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 658,971.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,190,434.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 165,787,485.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -194,794.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 172,598,799.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 780,956,065.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 953,554,865.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正强股份_2024年三季报资产负债表 | 正强股份_2024年三季报利润表 |