正强股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,635,764.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 991,562.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,673,263.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,300,590.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,009,562.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,448,212.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,647,341.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,779,553.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,884,670.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,415,920.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,737.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,737.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,526,779.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,526,779.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,513,041.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 427,499.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,378.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,615,878.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,384,121.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 331,693.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,618,693.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 780,911,924.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 872,530,617.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正强股份_2024年一季报资产负债表 | 正强股份_2024年一季报利润表 |