正强股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,038,324.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,994,621.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,406,466.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,439,412.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,553,800.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,982,946.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,955,985.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,246,558.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,739,291.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,700,121.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 113,129,845.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 819,659.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,700.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,227,583.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,221,789.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,535,636.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,535,636.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,686,153.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 377,473,685.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 377,473,685.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 305,651,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 317,651,240.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,822,445.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,212,927.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,421,647.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 676,462,298.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 803,883,945.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正强股份_2023年三季报资产负债表 | 正强股份_2023年三季报利润表 |